Документы, необходимые для открытия счета

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета юридическим лицам – резидентам

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу - предпринимателю

Перечень документов, необходимых для открытия счета для формирования уставного фонда юридического лица - резидента

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета типа "П" представительству юридического лица - нерезидента

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета типа "Н" представительству юридического лица - нерезидента

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту-инвестору

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета юридическим лицам – резидентам:

• Анкета клиента;
• Заявление об открытии текущего счета. Заявление подписывает руководитель юридического лица или другое уполномоченное на это лицо;
• Оригинал договора банковского счета, подписанный руководителем юридического лица и заверенный печатью;
• Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации;
• Копия надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенная органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверять не нужно. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают;
• Копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенная органом, который выдал справку, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органе государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Копия страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра), удостоверенная нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке. К карточке прилагаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или учредительным документом юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов. В карточке указывается сокращенное или полное название банка (АО "Укрэксимбанк" или публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины") и юридический адрес учреждения, где отрывается счет;
• Копии протокола общего собрания учредителей или решения Наблюдательного совета о назначении руководителя предприятия;
• Копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера, а также других лиц, которые имеют право первой и второй подписей, заверенные печатью предприятия и подписью руководителя;
• Трудовое соглашение (контракт) с руководителем предприятия (копия);
• Копии документов о назначении на должность уполномоченных работников, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
• Копии страниц паспортов и идентификационных кодов лиц, имеющих право первой и второй подписей;
• Копии страниц паспортов и идентификационных кодов основателей компании - физических лиц. В случае если основателями компании являются юридические лица – в банк предоставляется копия справки о Государственной регистрации предприятия и копию устава;
• Документ, подтверждающий оплату комиссии за открытие счета.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу - предпринимателю:

• Анкета клиента;
• Заявление об открытии текущего счета, подписанное физическим лицом - предпринимателем;
• Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации;
• Копия документа, который подтверждает взятие физического лица - предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Копия документа, который подтверждает регистрацию физического лица - предпринимателя в соответственном органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• Карточка с образцами подписей. Образцы подписей заверяются подписью уполномоченного сотрудника банка или нотариально;
• Документ, подтверждающий оплату комиссии за открытие счета.

Если физическое лицо - предприниматель использует наемный труд, дополнительно к вышеуказанному перечню документов оно должно подать:

• Копию документа, подтверждающего регистрацию физического лица - предпринимателя в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.

Перечень документов, необходимых для открытия счета для формирования уставного фонда юридического лица - резидента:

• Копия устава, заверенная нотариально;
• Решение учредителей о назначении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении денежных операций, которое оформляется в виде доверенности, заверенной нотариально (если хотя бы одним из учредителей является физическое лицо);
• Документ, подтверждающий оплату комиссии за открытие счета.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета типа "П" представительству юридического лица - нерезидента:

• Анкета клиента;
• Заявление представительства об открытии счета;
• Договор банковского счета;
• Ходатайство юридического лица - нерезидента об открытии постоянному представительству счета типа "П";
• Копия разрешения центрального банка соответствующей страны на открытие счета типа "П" постоянному представительству юридического лица - нерезидента на территории Украины, заверенная нотариально, если наличие этого разрешения предусмотрено договорами, заключенными на уровне правительств и/или центральных банков Украины и иностранной страны, юридическим лицом которой является нерезидент, и вступившими в силу в установленном порядке (для резидентов стран - бывших республик СССР, а именно: Беларусь, Молдова, Азербайджан, Киргизстан, Армения, Казахстан, Узбекистан);
• Копия свидетельства о регистрации представительства в Министерстве экономики Украины, заверенная нотариально;
• Копия легализированной доверенности на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, заверенная нотариально;
• Копия легализированной выписки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица - нерезидента, заверенная нотариально;
• Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (Минстат Украины), заверенная нотариально или работником банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие предприятия на налоговый учет, заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка (Форма 4-ОПП);
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально;
• Копии всех заполненных страниц паспортов и идентификационных кодов лиц, которые имеют право первой и второй подписей, заверенные личными подписями владельцев;
• Копии документов о назначении на должность уполномоченных лиц, которые имеют право первой и второй подписей;
• Документ, который подтверждает оплату комиссии за открытие счета.

Информацию о том, что постоянное представительство не использует наемный труд, клиент обязательно указывает в заявлении об открытии текущего счета в поле "Дополнительная информация".

Если постоянное представительство использует наемный труд, то оно дополнительно должно подать такие документы:

• Справку о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины;
• Копию документа, подтверждающего регистрацию постоянного представительства в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета типа "Н" представительству юридического лица - нерезидента:

• Анкета клиента;
• Заявление представительства об открытии счета;
• Договор банковского счета;
• Копия свидетельства о регистрации представительства в Министерстве экономики Украины, заверенная нотариально;
• Копия легализированной доверенности на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, заверенная нотариально;
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально;
• Копия легализированной выписки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально;
• Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (Минстат Украины), заверенная нотариально или уполномоченным работником банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие предприятия на налоговый учет, заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка (Форма 4-ОПП);
• Копии всех заполненных страниц паспортов и идентификационных кодов лиц, которые имеют право первой и второй подписей, заверенные личными подписями владельцев;
• Копии документов о назначении на должность уполномоченных лиц, которые имеют право первой и второй подписей;
• Документ, который подтверждает оплату комиссии за открытие счета.

Информацию о том, что постоянное представительство не использует наемный труд, клиент обязательно указывает в заявлении об открытии текущего счета в поле "Дополнительная информация".

Если постоянное представительство использует наемный труд, то оно дополнительно должно подать такие документы:

• Копию справки о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины, заверенную органом, который ее выдал, или нотариально или уполномоченным представителем банка;
• Копию документа, подтверждающего регистрацию постоянного представительства в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту-инвестору:

• Анкета клиента;
• Заявление на открытие текущего счета ( в заявлении в поле "Дополнительная информация" указывается: счет открывается для совершения инвестиций в Украине. Инвестор не является участником распределения продукции (если является участником распределения продукции, то предоставляется с ГНА форма 4ОПП);
• Копия легализированной выписки с торгового, банковского или судового реестра, заверенная нотариально;
• Копия легализированной доверенности на лицо, которое имеет право открывать счет и распоряжаться им, заверенная нотариально;
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально;
• Копии паспорта и идентификационного кода уполномоченного лица, заверенные личной подписью владельца;
• Договор счета;
• Документ, который подтверждает оплату комиссии за открытие счета.